미국주식 ESG ETF, 태양광 친환경 에너지 - TAN ETF

미국주식 ESG ETF, 태양광 친환경 에너지 - TAN ETF

바이든 정부 시대를 맞아 가장 주목되고 있는 친환경 에너지 ETF에 대한 정보를 같이 살펴보고 있습니다. 지난 포스팅에서는 QCLN과 ICLN에 대해 알아봤는데 오늘은 태양광 대표 ETF격인 TAN ETF에 대해서 알아보도록 할게요.

그리고 ICLN, QCLN, TAN ETF를 비교해보겠습니다!

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TAN(Invesco Solar ETF)

TAN ETF는 인베스코가 운용하는 상품으로 태양광 에너지 산업을 영위하는 기업들로 구성이 되어있습니다. 자산의 90%가 이러한 기업들의 주식상품으로 이루어져 있고, MAC 글로벌 태양광 에너지 지수를 벤치마크하며 분기별로 리밸런싱 되고 있습니다.

 

다른 친환경 ETF들과 마찬가지로 작년 3월 18일 저점인 22.25달러를 기록한 후에 9월 중 가파른 상승 후 10에 약간의 조정이 있었지만 큰 무리 없이 완만한 상승을 이어왔습니다. 작년 12월 23일에 106.45달러를 기록한 뒤 1월 5일 상원 선거를 남겨두고는 100달러 초반대에 머물러있었는데요. 역시나 민주당의 블루스윕이 결정되고 1월 5일 103.80달러, 1월 6일은 10달러가량이 상승한 112.95달러, 1월 7일에도 마찬가지로 10달러가량 상승한 121.63달러를 기록하고 1월 8일에는 123.48달러를 기록했습니다.

 

 

1) TAN 소개

 

 

<주요 내용>

● 티커 : TAN

● 거래소 : NYSE Arca

● 개시일 : 2008년 4월 15일

● 현재 1주당 가격(2021년 1월 8일 장 마감 기준) :  119.13달러

● 순자산가치 Total Net Assets (2021년 1월 8일 현재) : 약 36억 달러(약 4조 원)

● 보유종목수(주식) : 30개

● 운용수수료 : 0.69%

● 운용사 : 인베스코(Invesco)

 

 

2) TAN 보유 현황

<1> TAN 보유 국가(2021년 1월 8일 현재)

현재 미국 기업이 47.57%로 가장 큰 비율을 차지하고 있습니다. 미국 기업 비율의 1/2 비율로 중국기업이 그 뒤를 잇고 있는데 23.21%를 차지하고 있는데요. 역시나 친환경 산업의 대표주자로 부상하고 있는 중국기업 비율이 적지 않네요.

그 뒤로는 10% 내의 비율을 차지하는 국가들로 이루어져 있는데 스페인, 독일, 노르웨이, 프랑스, 일본, 캐나다, 인도, 스웨덴 순으로 이러지고 있습니다.

인도의 태양광 기업이라니 생소하긴 하지만 실은 인도는 태양광 발전 비용이 석탄보다도 저렴한데요. 이는 정부의 정책으로 인한 친환경 에너지 발전 프로젝트를 바탕으로 일조량이 풍부한 기후와 저렴한 인건비 등으로 인한 결과입니다. 이로 인해 인도는 대체 에너지 사업 분야에서 떠오르는 샛별중의 하나가 되고 있습니다.

 

<2> TAN 보유 섹터(2020년 1월 8일 현재)

 

Technolgy IT기술주 55.16%

Utilities 전기, 전력 31.20%

Industrials 산업재 9.83%

Financials 금융 3.81%

 

TAN은 IT기술주의 보유가 가장 높은데 55.16%를 차지하고 있습니다. 역시나 신기술개발 중심 산업의 비율을 올리면서 혁신적인 기업들에 투자하고 있는 모습입니다. 그 뒤로는 태양광 에너지 사업을 대표하는 유틸리티 섹터가 31.20%를 이루고 있습니다.

 

 

<3> TAN 보유 종목

 

TAN 2021년 1월 8일 현재 보유종목수는 30개입니다.

그중 TOP10 종목을 살펴볼게요.

 

1. ENPHASE ENERGY 엔페이즈 에너지(미국) - 마이크로인버터 판매

2. SUNRUN 선런(미국) - 태양광 기업

3. SOLAREDGE TECHNOLOGIES 솔라에지 테크놀로지스(미국) - 태양광 솔루션 제공 

4. XINYI SOLAR HOLDINGS 신의광능(중국) - 태양광 유리 제조

5. FIRST SOLAR(미국) - 태양광 모듈 생산

6. DAQO NEW ENERGY CORP 다초 뉴 에너지(중국) - 태양광 산업을 위한 폴리 실리콘 생산, 판매

7. SCATEC 스카텍(노르웨이) - 태양광 발전 회사

8. HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL 해넌 암스트롱 서스테이너블 인프라스트럭처 캐피탈(미국)  - 풍력, 태양광 등 재생에너지 발전 회사

9. ENCAVIS 엔카비스(독일) - 재생에너지 생산

10. GCL-POLY ENERGY HOLDINGS 보리협흠(중국) - 태양광 산업을 위한 폴리 실리콘 제조/전자웨이퍼 공급 업체

 

미국을 중심으로 글로벌한 기업들로 구성이 된 TAN ETF입니다.

현재 TOP 10 기업들이 전체 비율의 61.35%를 차지하고 있습니다.

 

 

3) TAN 수익률

 

 

TAN의 연 수익률은 271.47%를 기록했습니다. 정말 엄청난 수익률입니다.

작년은 친환경 섹터 투자의 타이밍이 탁월한 시점이면서 주식시장의 활황덕에 이루어낸 결과이긴 합니다.

 

TAN은 2008년에 개시하고 2008년 4월 21일에는 264.1달러를 기록했지만 수직낙하 후에 2009년에 100달러대를 기록하고 2010년부터는 그야말로 암흑기였네요. 어디가 바닥일지 모르는 하락을 계속하다 결국 10달러대까지 떨어진 주가는 지지부진하다 2019년에 살짝 올라왔는데요. 2020년 3월 코로나바이러스에 강타당하고 떨어졌던 주가가 마침내 급상승한 케이스입니다. 현재 주가 수준은 2009년 수준에 불과하는데, 물론 그 긴긴 시간 동안 TAN을 들고 있던 투자자분들은 없겠지만 역시나 투자는 경제지표를 보고 전 세계 기조를 잘 따라가는 타이밍이 중요한 것 같네요. 이제는 그 어느 때보다 태양광 친환경 에너지가 주목을 받는 해라고 자타공인하는 시대이니 앞으로도 계속 기대해 볼만하지 않을까 하는 생각이 듭니다.

 

 

4) TAN 배당금과 배당일

 

TAN 배당금은 연배당을 하기 때문에 일 년에 1번 배당금을 지급합니다.

최근 2020년 연 배당수익률은 0.08%입니다.

 

3년간 배당금 지급 현황을 살펴보면요.

<2020년>

배당락일 : 2020년 12월 21일/ 배당금 지급일 : 2020년 12월 31일/ 배당금 : 1주당 0.0922달러

<2019년>

배당락일 : 2019년 12월 23일/ 배당금 지급일 : 2019년 12월 31일/ 배당금 : 1주당 0.0908달러

<2018년>

배당락일 : 2018년 12월 24일/ 배당금 지급일 : 2018년 12월 31일/ 배당금 : 1주당 0.1288달러

 

배당주로써 투자하는 것은 아닌 주식이라 배당금 액수가 중요한 건 아닐 텐데요. 그래도 2008년부터 꾸준히 배당금을 지급해왔습니다.

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오늘은 QCLN와 ICLN에 이어 태양광 에너지 ETF인 TAN에 대해서 공부해봤습니다.

 

각 상품들의 운용규모 및 순자산가치는

ICLN> TAN> QCLN 순입니다.

아무래도 규모면에서는 ICLN이 제일 커서 거래가 제일 원활하겠네요.

QCLN은 테슬라 같은 4차 산업을 이끌어나갈 기업을 포함하고 있기 때문에 전기자동차의 성장성과 친환경 섹터의 성장성에 가치를 두고 투자하고 싶다면 좋은 선택이 될 것 같습니다.

 

 

각 ETF들의 연 수익률을 비교해볼까요.(2021년 1월 11일 기준)

TAN : 초록색 267.46% > QCLN : 분홍색 219.78% > ICLN : 파란색 177.49% 순입니다.

 

친환경 에너지 광풍이 일고 있어서 인지 모든 peer 그룹들의 수익률이 만만치 않습니다.

바이든 시대를 맞이했으니 앞으로도 승승장구했으면 좋겠습니다!

 

 

*관련 포스팅도 참고해주세요!

2021/01/10 - [주식공부] - 미국 친환경 재생 에너지 ETF 2탄 - ICLN ETF

2021/01/09 - [주식공부] - 미국주식 친환경 에너지 ETF - QCLN ETF