원익IPS 주가 전망과 목표주가(반도체 장비 대장주)

원익IPS의 주가 상승이 이어지고 있는데요.

반도체 업황 회복 기대와 파운드리 장비 매출이 커지면서 주가가 탄력을 받고 있습니다.

 

 

 

연일 이어지고 있는 원익IPS 주가 상승 여력이 앞으로도 더 있다는 평가가 나오고 있는데요.

파운드리산업의 성장과 확대가 기대되는 올해 원익IPS가 중점을 두려는 파운드리 장비 매출이 올해 1500억 원까지 늘 것으로 전망하고 있는데요.

실적 개선과 함께 앞으로도 밸류에이션 재평가가 이어질 것이라고 보고 있습니다.

 

 

 

원익IPS 주가

 

4월 5일 원익IPS 주가는 장 중 사상 최고치인 59,300원을 기록하기도 했는데요. 장 초 차익매물이 나오면서 하락하나 싶었는데 다시 치고 올라가면서 장 마감까지 상승을 유지했습니다.

지난주 금요일에 최고치 기록 후에 또 한 번의 최고치를 기록하면서 승승장구하고 있는데요.

지난 3일동안은 외국인과 기관의 동반 매수세가 더해져 상승을 이어가다가 오늘은 기관만 매수세를 여전히 이어나갔습니다.

원익IPS 주가는 4월 5일 오늘 전일대비 3% 상승한 58,300원에 장 마감했습니다.

 

 

 

원익IPS 전망(f. 하나금융투자)

 

 

원익IPS의 올해 영업이익 컨센서스는 지난해보다 66.3% 늘어난 2339억 원입니다.

사상 최대 실적을 앞두고 있는데 이는 삼성전자가 낸드와 메모리 반도체 장비를 빠르게 늘리며 장비 국산화 전개에 따른 영향 때문으로 보고 있습니다.

 

1. 원익IPS 주가에 무엇이 영향을 미치고 있을까

 

원익IPS는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, 중국디스플레이 고객사로 공정 장비를 공급하고 있는데요.

 

텍사스 한파가 완화되며 텍사스 오스틴 팹의 재가동이 된 후, 원익IPS 주가가 긍정적 영향을 미쳐 상승세를 이어가는 것으로 보고 있습니다.

 

또한 인텔/TSMC/삼성전자의 비메모리 파운드리 설비투자 경쟁 환경에서 삼성전자가 미국 현지나 한국 평택 등에 설비투자를 하게 되면 원익IPS가 대표 수혜주가 될 것으로 기대감이 커지고 있습니다. 

 

3월 19일에 세메스로부터 디스플레이 사업부문 거래를 중단한다는 공시는 주가에 미치는 영향이 별로 없다고 보고 있네요.

 

 

2. 원익IPS 실적 전망

하나금융투자에서는 1분기 매출과 영업이익은 2552억 원, 204억 원을 추정하고 있습니다.

 

삼성전자향 반도체 장비 매출 비중이 높은 다른 공급사들은 2021년 중 대부분 1분기 매출이 잘나오는데 원익IPS의 경우에는 시안 지역 NAND 증설에 따른 수혜 등이 1분기가 아니라 2분기에 주로 반영된다고 하네요.

 

장비 수주 후에 매출 인식 기준이 다른 장비사 대비 가장 보수적인 장비 셋업 기준이기 때문이라고 합니다.

 

따라서 원익IPS의 분기 매출은 1분기 2,552억 원, 2분기는 이보다 높은 3,965억 원으로 전망하고 있습니다.

2021년 연간 실적은 매출 1.2조 원, 영업이익 2,157억 원, 순이익 1,621억 원으로 추정하고 있습니다.

 

 

3. 원익IPS는 한국 장비 공급사 대장주

인텔과 TSMC가 대규모 설비투자 계획을 발표하면서 미국 공정장비 공급사들의 주가가 이에 수혜를 입을 것으로 기대되면서 상승이 이어졌는데요.

 

최근 증착/어닐링 장비 공급사 AMAT은 +18.21%, 식각 장비 공급사 LRCX는 +16.65% 주가 상승을 보여줬습니다.

미국 공정 장비 공급사의 주가 상승 흐름은 결국 한국 공정 장비 공급사로 이어질 것이고 한국 공정 장비 국산화를 대표하는 원익IPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

 

삼성전자가 14nm 미세 공정 투자 시부터 비메모리향 공정 장비 국산화를 전개했다는 점은 앞으로도 원익IPS가 대장주로 계속 인식되도록 하는 데 기여할 것으로 전망되고 있습니다.

 

 

 

원익IPS 목표주가

 

원익IPS 실적 전망치는 계속 상향되고 있는데요. 올해 영업이익 전망치는 2분기 삼성전자 장비 발주가 이어질 것으로 전망되면서 3개월전(2066억원)보다 13.2% 많아졌습니다.

 

최근 주가 급등이 이어지는 상태로 고점을 터치한 상황이지만 증권업계에서는 파운드리 장비 매출의 성장으로 인해 밸류에이션 재평가가 이루어질 수 있다고 보는 의견으로 상승여력이 남아있다고 평가하고 있네요.

 

최근 10개 추정기관의 원익IPS 목표주가 추정치 평균은 65,100원입니다.

 

 

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