포스코 주가전망과 목표주가(POSCO)

포스코의 수익률 개선이 이어지고 있는데요.

최근 현대차그룹과의 협약으로 미래 핵심 산업인 수소시대에 중심에 서겠다는 중장기적인 목표를 계획하고 있습니다.

 

 

 

 

포스코 주가

 

 

포스코 주가는 2월 24일 현재 장중 280,000원을 기록하고 있는데요.

장초 빠지는 듯 하다가 장중에 285,000원까지 상승하고 다시 내려온 상태입니다.

 

포스코는 1월 7일에 295,500원을 기록하고 1월 말 조정에 빠지고 최근 미국 증시가 고점에서 하락하면서 같이 내려가다가 2월 22일 기관과 외국인 매수가 들어오면서 월요일부터 다시 상승하는 모습을 보이고 있어요.

 

 

포스코 4분기 잘했다

 

2020년 4분기 포스코는 별도 매출액과 영업이익 모두 전분기 대비 상승하였는데 영업이익이 5,235억 원으로 전년대비 42.6%가 상승하고 전분기 대비 99.9%나 상승했어요.

 

철강 수요가 회복되며 판매량이 증가한 면도 있는데요. 철광석 가격이 상승하면서 원재료단가가 늘었지만 공격적인 가격 인상으로 평균단가가 톤 당 4.5만 원 상승하며 이익률이 크게 개선되었습니다.

 

또 포스코인터내셔널을 제외한 자회사의 실적도 좋아서 연결 실적 영업이익은 8,633억 원으로 전년대비 54.8%가 증가하고 전분기 대비 29.5%가 상승했습니다.

(하나금융투자)

 

 

포스코 수익 개선은 1분기도 계속 이어진다

포스코는 1월부터 가격인상을 발표하면서 추가로 조선용 후판과 자동차강판 가격협상도 진행 중입니다.

공격적인 가격 인상으로 1분기 평균단가는 톤 당 4만 원이 증가할 것으로 예상되는데, 원재료 투입단가는 톤 당 1만 원에서 1.5만 원에 그치면서 평균단가의 상승폭이 원재료 단가 대비 더 커지며 수익률 개선은 더욱 확대될 것으로 보고 있습니다.

 

이에 따라 1분기 별도 영업이익은 7,718억 원으로 전분기 대비 47.5% 상승할 것으로 예상되고 있습니다.(하나금융투자)

 

 

 

포스코 전망 : 미래 수소사업 중심에 선다

 

포스코는 2050년까지 수소 생산량 500만 톤으로 확대해 수소사업으로 연 매출 30조 원을 목표로 하고 있습니다.

철강사업과 같이 수소사업에서 중심에 서겠다는 계획을 가지고 있는데요.

 

수소환원제철공업으로 탈탄소 및 수소시대에서 앞장서 철강 수소 생태계를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

수소환원제철(HyREX)는 수소를 100%를 사용하기 때문에 철강산업이 환경적인 면에서 시선이 곱지 않지만 이를 통해 친환경 제철공정으로 철강 경쟁력을 강화하겠다고 합니다.

 

최근 현대차그룹과 수소사업 업무협약을 체결하면서 제철소 운영 트럭도 수소차로의 교체와 현대차그룹의 수소차와 연료전지 사업에 필요한 수소를 본격적으로 생산하여 중장기적인 수소사업의 경쟁력을 강화시킬 계획입니다.

 

현재 생산되는 부생수소는 연간 7,000톤인데 2024년까지 생산량을 확대해 7만 톤을 계획하고 있는데요.

 

2030년까지는 해외 블루 수소(암모니아) 도입으로 연 50만 톤을 확보할 계획입니다. 

2040년까지는 호주와 중동의 해외지역에서 수소생산사업에 참여해 그린 수소 200만 톤을 공급할 목표입니다.

2050년에는 500만 톤의 수소생산과 매출액 30조 원을 목표로 하고 있습니다.

이처럼 포스코는 미래산업의 핵심이 될 수소시대를 선도하면서 철강산업과 함께 크게 육성할 계획을 가지고 있습니다.(키움증권)

 

 

 

포스코 목표주가

포스코는 4분기의 양호한 영업실적에 이어 2021년 1월 가격 인상으로 추가 수익성 개선이 가능할 것이라고 합니다. 

또한 포스코의 기본 배당 정책인 장기적이고 안정적인 성향을 증명하듯 연말 배당금이 4,500원(연간 배당금 8,000원)으로 결정된 점도 긍정적으로 볼 수 있습니다.

 

하나금융투자는 현재 포스코 주가는 PBR 0.45배로 벨류에이션 부담도 적기 때문에 포스코 목표주가를 380,000원(12개월)으로 유지하고 매수의견을 제시했습니다.

 

키움증권에서도 포스코 목표주가를 380,000원으로 제시했습니다.(12개월 PBR 0.7배 적용)

 

16개 추정기관의 포스코 목표주가 평균치는 350,000원입니다.

 

 

 

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