현대모비스 주가, 전망, 목표주가(올해 어차피 좋다)

4월 8일 어제는 정의선 현대차그룹 회장이 현대글로비스 지분을 팔아 현대모비스 지분 매수로 돌린다는 소문으로 현대모비스가 급등을 했습니다.

 

현대글로비스 지분을 20% 미만으로 맞추어야 공정거래법에 따른 일감 몰아주기 규제대상에서 벗어나기 때문에 현대글로비스 총수 일가 지분을 약 10%를 팔아야하기 때문인 것이죠.

 

 

4월 9일 오늘은 소문이 잦아들면서 현대모비스 주가가 어제보다 약 3% 정도 하락한 상태인데요.

 

유안타증권에 따르면 현대모비스 지주사 전환 후 현물출자 방식을 택하는 게 절세와 현대글로비스의 주가 방어, 현대모비스 지분 확보를 할 수 있기 때문에 더 나은 선택이 될 것으로 보고 있습니다.

만약 소문대로 시장에서 지분을 블록딜 한다면 지주사 전환을 안 하겠다는 것으로 볼 수 있다고 하네요.

 

 

 

현대모비스 주가

 

4월 9일 현대모비스 주가는 현재 11시 9분 308,000원을 기록하는 중입니다.

 

4월 8일 어제는 갑작스러운 급등으로 장 중에 321,000원을 터치하기도 했지만 장 마감 이후 시간 외 매매에서 장 마감 주가보다 살짝 빠지긴 했습니다.

 

4월 9일 오늘은 급등분을 일부 더 반납하면서 3%가량 하락을 보이는 중입니다.

 

 

 

현대모비스 실적(f. 대신증권)

 

현대모비스 1분기 실적은 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 보고 있는데요.

매출액 9조 9,856억 원(+22.8% yoy), 영업이익 6,107억 원(+69.2% yoy) 전망하고 있습니다.

사업부별 매출 추정은 실적은 모듈 부문 매출액 8,029억 원(+22.8% yoy), A/S 사업부 매출액 1,957억 원(+3.7% yoy)으로 추정하고 있습니다.

 

2분기부터는 중장기적인 성장이 본격화될 것으로 보고 있습니다.

 

2분기부터 A/S 사업부가 개선되며 전동화 사업부의 성장이 기대되고 있는데요.

현대기아차의 글로벌 가동률 개선과 전동화 사업 확대로 모듈 부분 성장에 집중할 것으로 보이는데, 전용 전기차 플랫폼(E-GMP) 기반의 전용 전기차가 2분기부터 판매가 본격화되면 핵심 부품사인  현대모비스 실적은 2분기부터 본격적인 성장을 보일 것이라고 기대하고 있습니다.

 

 

 

현대모비스 성장 방향, 올해 어차피 좋다

 

현대모비스는 S/W와 H/W를 결합한 모빌리티 플랫폼 시스템 선도하는 기업이라고 할 수 있습니다.

 

현대차그룹의 전기차, 자율주행, 모빌리티, 수소차, UAM 등 미래 전략 사업과 관련하여 현대모비스는 기술 집약적 부분을 담당하게 될 것으로 보고 있습니다.

 

현대모비스는 H/W 및 S/W 설계와 반도체 칩 내재화 등 부가가치가 높은 사업을 진행하며 그룹사 내 중요한 역할을 담당할 전망인데요.

중장기 투자 포인트로 주목해야 할 장기 성장 동력으로 볼 수 있습니다.

 

 

 

현대모비스 성장 전략(중장기 Transformation 전략 발표)

 

1. 글로벌 사업자로의 혁신

자율주행과 전동화, 커넥티비티 등 미래차 분야 핵심기술을 강화하여 해외 업체로 사업을 확대해 나갈 것이라고 하는데요.

 

글로벌 기술 유망 기업에 투자하는데 라이다 업체 벨로다인에 대한 전략 투자와 영국의 엔비직스와는 증강현실과 홀로그램 기반의 HUD 기술 협력 추진을 계획하고 있습니다.

 

2. 모빌리티 서비스 사업 확장

글로벌 EV나 PBV 업체 등 전용 플랫폼을 제공하는 미래 모빌리티 서비스 사업자로 나갈 것이라고 하는데요.

 

러시아 얀덱스와 기술 및 사업 제휴와 모빌리티 서비스 밸류체인을 위해 AI, 빅데이터 등의 스마트 팩토리 인프라 확보에 힘을 쓸 것이라 합니다.

 

3. 신성장 사업 확장

UAM 사업 모델로 항공 모빌리티 부품과 로봇 부품의 제조, 판매업을 사업 목적에 추가해 미래 성장 전략 추진한다고 합니다.

 

SW와 플랫폼 중심 기술 전문기업으로 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 핵심 기술을 강화하고 UAM, 로보틱스 등 신성장 사업을 확장해서 제품 포트폴리오를 마련할 것이라고 합니다.

 

 

 

 

현대모비스 목표주가

 

현대모비스는 아이오닉5와 EV6까지 E-GMP기반으로 PE모듈, ICCU, BM 등 핵심 전동화 부품을 공급하면서 전동화 사업 부분에 대한 가치는 계속 상승할 것으로 보고 있습니다.

 

현대차그룹이 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 사업이 커지면 직접 수혜를 입는 기업으로 완성차 대비 주가 상승 여력이 좋다고 보고 있습니다.

 

 

현대차증권은 현대모비스 목표주가를 430,000원으로 유지하고 있는데요.

자동차 업체의 에너지 플랫폼 사업 구체화되면 핵심 부품을 공급하는 현대모비스의 업사이드 가능성이 더 크다고 보고 있습니다.

 

대신증권은 현대모비스의 목표주가를 420,000원으로 유지하고 있습니다.

글로벌 가동률이 점차 개선되면 성장세 지속할 것이라 보고 있는데요.

수익성에서 A/S 부문 영업이익은 1분기 하락할 것으로 예상하지만 모듈 부문은 흑자 전환을 전망하고 향후 전동화 매출 비중은 현대/기아차 E-GMP 생산이 본격화되는 2분기부터 큰 성장세 보일 전망이라고 합니다.

 

최근 19개 추정기관의 현대모비스 목표주가는 422,632원입니다.

 

 

 

 

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